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【资讯】产业资本态度出现大逆转扫货A股

发布时间:2020-10-17 02:29:24 阅读: 来源:放料阀厂家

产业资本态度出现大逆转 扫货A股

有统计显示,截至昨日,本月上市公司高管、股东共计增持164次,累计增持额达146.72亿元,同比11月份全月47.29亿元的增持幅度超过200%。本月产业资本净增持额为22.31亿元,这也是年内的首次。今年前11个月产业资本数据均为净减持,相比之下,本月该类主力的态度出现了大逆转。

周三早盘股指依旧弱势,但经过连续十余天的下跌,跌势已明显减缓。并且,在下跌背后,市场重要主力之一的产业资本态度出现了大逆转,由前期的大幅减持变为净增持。这无疑是一大积极信号,为行情转暖提供有利条件。  有统计显示,截至昨日,本月上市公司高管、股东共计增持164次,累计增持额达146.72亿元,同比11月份全月47.29亿元的增持幅度超过200%。本月产业资本净增持额为22.31亿元,这也是年内的首次。今年前11个月产业资本数据均为净减持,相比之下,本月该类主力的态度出现了大逆转。  当然,面对积弱的股市,产业资本的百余亿资金对股指的影响力度仍较为有限。此外,我们近日也多次指出,当前“改革面”趋于平静,而明年新股上市“抽血”压力大,导致投资者悲观情绪浓厚、信心不足,是市场疲弱的深层次原因。而产业资本的态度虽有转变,但增持并不能改变市场供求关系的失衡,更多或是弱市中的主力自救操作。因此指数的上涨,仍属于超跌反弹性质。  因此策略上,投资者一方面宜对股指近期将继续保持弱势有所预期,另一方面,也需趁难得的反弹,进一步区别处理手中持股。我们认为,当前量能不足将制约股指的反弹空间,对于那些全年或近期涨幅巨大的、政策利好透支、筹码松动的股票,应坚决择机高抛出局;而激进的波段操作者,宜采取快进快出策略,选择那些符合高送转、与改革方向一致、且最好是近期有事件驱动的主力自救类板块个股,适当参与反弹,争取年底红包机会;而稳健型的投资者,则以一些防御性较好的、产业资本控盘运作的中线题材持股为主,部分甚至可适当空仓观望。  总之,股指依旧缩量弱势,投资者的整体策略仍需维持谨慎,以待盘面给出更确定的操作信号。  主力动态>>>  QFII及机构席位频现大宗交易 低估值蓝筹获青睐  12月份泽熙调研11家公司 六行业有望成牛股温床  基金增配仪表信息 减配农林有色  牛散再押注暂停上市公司 资本逐利本性尽显

量化专家:20日蓝筹集体异动或为QFII误操作  12月20日,多只蓝筹尾盘异动引起市场关注,上交所22日发布声明称,原因是个别QFII跟踪境外指数进行调仓所致。昨日(12月24日),中国量化投资学会理事长丁鹏对《每日经济新闻》记者表示,一般情况下,机构配置类似指数,会在相关指数调整生效后再被动跟踪,调仓具体时间会分布在10天~15天不等,这取决于该指数基金对应的既定合同约定。  他指出,上述调仓动作理论上不应对相关品种产生明显影响,但12月20日个别QFII当日调仓或将大规模交易放在了几分钟之内,这样便会对相关品种产生冲击,或为误操作所致。  富时中国A50未调出银行股  12月22日,上交所发布微博称,“因境外指数机构以沪深市场为取样范围所编制的指数成份股和权重分布调整。12月20日个别QFII跟踪指数进行调仓,导致建设银行、中信银行、交通银行和伊利股份等相关股票尾盘异动。”  这随即引起市场对于相关QFII机构及指数的猜测,业内不少投资者认为,富时中国A50指数可能即为上述QFII所跟踪指数,因12月20日适逢进行成份股调整,QFII跟踪调仓从而引起包括银行股等蓝筹品种大幅异动。  昨日,《每日经济新闻》记者获得来自富时集团发出的富时中国A50指数相关公告显示,其此前于12月3日发布公告称,对指数成分股进行调整:其中调入指数的是上港集团、伊利股份、苏宁云商和美的集团,而调出的是中煤能源、包钢稀土、三一重工及洋河股份,调整在12月20日收盘后生效。  值得注意的是,上交所所提及的“建设银行、中信银行、交通银行”并不在此次调出名单之中。  总交易量一般会分拆成交  然而,外界仍疑窦丛生,从20日盘面情况看,调入的四只成分股当日均现大幅上涨,涨幅分别高达7.86%、6.06%、5.54%和3.79%;而调出的四只成分股,包钢稀土20日暴跌9.49%、三一重工跌7.35%、中煤能源跌6.01%、洋河股份跌4.76%。  那么,类似的指数成份股和权重比例调整,是否一定会在QFII调仓后引起相关品种的明显异动呢?  对此,丁鹏在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,以富时中国A50指数为例,应是按照市值权重大小排序,对银行股调整的权重比例应当很小,仅为微调,那么从常理看不应对相关品种表现产生明显影响。  丁鹏谈到,“一般情况下,很多机构配置类似指数,会在相关指数调整生效后,(机构)再被动进行跟踪调整;调仓的具体时间会分布在10天、15天不等,这取决于该指数基金对应的既定合同约定。这样每天调整一部分,就不会对市场产生这么大一个波动。”  不过他同时指出,某些基金或提前调整,因为担心自己(基金)调仓时,其他指数基金也在调仓,从而引起相关品种股价波动,即引发“羊群效应”。  丁鹏认为,针对20日相关机构的调仓行为,个别QFII当日调仓或将大规模交易放在了几分钟之内,这样便会对相关品种产生冲击,或为误操作所致。  一家大型基金公司相关人士对记者表示,该机构部门下达交易指令通常会将总交易量进行分拆,平分到每个小时,从而避免对相关品种及市场造成过大冲击。他也对相关机构调仓在尾盘体现出如此举动表示不解,不过具体情况还有待上交所详细核查。(每日经济新闻)

优先股意在支持大蓝筹  近日,备受关注的股市新政出台了,虽然还只是意见征求稿,但方案的大致轮廓已基本明了,且施行的时间也渐行渐近。  新政之一是要在目前股票交易的主板、中小板和创业板市场之外,再设一个中小企业的股票流转市场(“新三板”)。由于“新三板”实施的是注册制,入市门槛低,非常适合那些创业时间不长又亟须扶持的小微企业。  未来的“新三板”会像是一个培育中小企业发展的预备役学校,其合格者和优异者可获准进入沪深交易市场,而其劣者会被市场摒弃。可以预计,一旦“新三板”开闸,规模将得以迅速发展。  “新三板”的设立无疑将引发中国资本市场资金的重新配置,它将会吸引相当一部分喜好发掘创新成长企业的资金的关注。这种资本重新配置的意义不可小觑。它将打破目前上市公司由上市带来的“尊贵地位”,“壳”资源将会贬值。由于选择面的大扩容,“新三板”的设立还有利于挤去证券市场上的炒新、炒概念所引发的泡沫,引导中国资本市场逐步走向成熟。  新政之二——关于优先股的意见征求稿也很有看点。主要在于两方面:一是优先股仅限于上证50板块;二是允许发优先股回购股票。由于上证50板块大都是一些权重大蓝筹股,所以管理层的意图非常明显:以上证50为代表的中国大蓝筹股,其整体价值已明显低估,应该支持这些大蓝筹股引入优先股、通过回购自身的股票来达到价值的回归与提升。  我们应该充分认识到,我国金融、能源、交通、建设等领域的一些大蓝筹股中,不乏在全世界都得到公认的优秀企业。但由于中国资本市场发展进程中的种种不完善因素,这些大蓝筹股长期以来在资本市场中处于被边缘化甚至被妖魔化的境地。这种估值被严重低估的现状,不仅与这些大蓝筹股在中国经济发展中的地位不相匹配,还干扰了国民对应该持有何种金融资产来保值、增值的判断,甚至还涉及到应持有何种资产来解决未来养老这样一个重大的问题。  北京大学中国与世界研究中心《研究报告》第76号中曾指出: “众所周知,美国股市自80年代以来呈现上升状态,很重要的原因是美国国民的企业年金定期购入美国金融资产尤其是大企业股票。这样的‘大象快跑’,实现了美国国民手中金融资产的长期增值,造出厚重的金融资产池,这是美国能抽出部分资金支持风险投资给美国科技企业融资的根本基础(当然21世纪后美国科技股越来越虚化了,这是另外一回事),而且这个基础还强化了美国国债等债券资产的吸引力。”  而反观我国股市由于长期以来都由一些短线资金所主导,缺乏长线资金的介入,以至于造成一方面市盈率只有几倍的大蓝筹股被边缘化,另一方面却是垃圾股、概念股泡沫泛滥、鸡犬升天。这种状况已经到了非改不可的地步了。  新政的推出意味着中国资本市场出现了新的变量,这种新的变量必将对中国资本市场现有的格局产生影响,并随着新政的实施逐步显现。(第一财经日报)

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